• 如何设置费用类型
• 如何记录费用
  • 手工填写
  • 邮件一键快速报销
• 如何提交报销单给上级领导审批
• 如何审批费用报销
• 如何在会计模块中提交
• 如何支付报销费用给员工
• 如何为客户重新填开收据
  • 设置
  • 创建一个订单
  • 提交，检验与生成费用报销单
  • 费用的收据

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如何设置费用类型

要进行费用跟踪管理，第一步要做的是设置公司允许报销的各种费用类型 (Odoo将各种费用类型按产品来管理) 。 在 设置 菜单，当为费用指定了可以报销后， 为其设置一个成本价格（一般是可允许报销价格）。 否则将其设置为0， 员工可以在报销时为其指定价格.

这里是一些例子

• 餐费：

  • 费用：0.00 (每张收据的金额都将被记录)

• 自驾车出差：

  • 费用: 0.30 (记录每公里可报销费用)

• 酒店住宿

  • 费用：0.00 (每张收据的金额都将被记录)

• 其它

  • 费用：0.0

记得要在每项费用类型中设置好涉及到的税（如果你使用Odoo会计，必须同时 设置好相应的会计科目). 较常见的方式是使用设置 Tax Included in Price (参考: 如何设置含税价). 这样子员工就可以报销时直接输入 含税价格，这种是最常见的情况。

小技巧

销售 模块可以让你设置报销费用类型的单位 (unit of measures), (如：件，公里，间夜等). 可以在 销售 ‣ 配置 ‣ 设置 中勾选中 * 某些产品可以使用不同的计量单位进行销售或采购（高级）*.

如何记录费用

手工填写

作为一名公司员工 (员工须有系统登录权限), 你可以记录你的费用并进行报销， 通过 我的费用 ‣ 待提交的费用.

1. 选择相关的费用类型（产品），并填入你为其支出的单价 (默认数量=1) 以及相关的数量 (如：酒店间夜）.

2. 输入费用产生日期

3. 选择付款人，如需报销则选择员工支付；如果无须报销即公司已直接支付 (如：使用公司信用卡付的款）则选择公司支付

4. 设置支付备注及会计科目等。如果有必要，可以将照片或者扫描件附上， 这将有利于领导或者会计人员快速审核.

邮件一键快速报销

允许员工通过Email记录其费用支出。允许将收据发邮件或者直接转发收据邮件， 即可报销!

只需进行简单的邮件别名设置，通过 费用 ‣ 配置 ‣ 设置 (如： expenses*@odooai.cn). 为安全起见，只有被验证的邮箱地址才可进行此操作， (在员工详细信息Form中的 *工作邮箱 进行设置.

小技巧

费用类型将被自动填入，如果邮件标题包含费用类型（即产品）的内部参考代码，（如：[Food])）. 在邮件标题中输入费用总额也可以自动填入报销单.

如何提交报销单给上级领导审批

当你准备好所有单据可进行报销时 (如：出差结束，或者月末） 进入菜单 我的费用 ‣ 待提交的费用. 选中所有的费用 点击 动作 > 提交给主管经理. 保存生成的报销单， 即可等待主管经理审批.

同时你也可以一单单的提交，直接点击费用表单中的 提交给经理 即可.

所有已提交的费用，都可以在菜单 费用 ‣ 我的费用 ‣ 报销汇总表 中查看.

如何审批费用报销

人力资源专员和主管经理可以查看并审批所有费用报销单. 通过进入 待审批 ‣ 待审批的报销单. 必须拥有 费用 模块的 主管 权限才可审批报销.

拥有权限后，即可查看、审批或者拒绝，或者通过沟通工具提供反馈.

作为一个团队领导人，你可以快速查看团队成员的费用报销， 前提是，在团队成员的信息表单中，设置自己为成员的上司.

如何在会计模块中提交

一旦经理审核了费用报销单，会计部门即可在 菜单 费用 ‣ 会计 ‣ 待发送的报销单中 去核查相关报销明细，会计可以点击 分录会记凭证 ，即可生成相应的会计凭证。 要进行此操作，用户须拥有权限:

• 会计: 会计与顾问

• 费用: 经理

注解

要提交报销， 员工必须设置好 家庭地址 . 如果你看到此提示， 点击相关提示信息，选择该员工，在 个人信息 栏进行选择或新建员工联系人如果该用户也在使用Odoo，则你在地址本进行该操作，亦可自动生成该联系人信息.

如何支付报销费用给员工

您可以查看所有需要报销的费用，在菜单 费用 ‣ 会计 ‣ 待付款的费用. 可在此记录你的付款操作。 点击 [UNKNOWN NODE problematic]登记付款，即可记录是通过现金还是银行支付.

了解如何在Odoo中快速管理支付

• 使用支票支付
• 使用SEPA

如何为客户重新填开收据

如果需要跟踪客户项目的费用，你可以设置自动向客户收费.

设置

• 安装 销售 模块（如果仍未安装）

• 点击菜单 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 和 安装辅助核算项 Analytic Accounting* (推荐功能).

• 点击菜单 销售 ‣ 销售 ‣ 产品，为每一种费用类型（即产品） 设置其重新开票方式:

  • 基于成本：将基于实际支出开具收据

  • 基于销售价格: 将基于预定义的费用固定价格开具收据.

创建一个订单

• 作为一个销售人员，创建并确定一个服务类型产品的销售订单， 并发送给客户. 不要在订单中填写任何费用. 当会计人员完成审核后，相关费用将自动计入 该服务项目.

• 将此服务项目订单与相关辅助核算项关联（可以实时创建）.

小技巧

如果你需要在客户项目中跟踪 工时, Odoo 可以在订单确认时自动创建一个辅助结算项。 这个功能很实用，如果员工必须在特定的项目中记录工时. 要实现本功能，打开你订单中的服务产品，并确定在 跟踪服务 栏中 项目工时单 被勾选确认.

提交，检验与生成费用报销单

• 作为一个经理，要确认辅助结算项在审核每一个报销明细行中设定正确。如果有未设定辅助结算项的报销明细，点击该行并进行补充， 当员工提交报销费用单时，即可选择.

• 作为一个会计，要生成凭证

费用的收据

做完上述工作，即可为该订单开具收据了。 击菜单 销售 ‣ 开票（会计） ‣ 待开票订单. 相关费用将自动加入到订单行中， 费用会用蓝色显示.