银企直联

Odoo可以直接与您的银行机构同步，将所有银行对帐单自动导入您的数据库。

要检查您的银行是否与Odoo兼容，转到`Odoo会计应用程序功能<https://www.odoo.com/page/accounting-features>`_，然后点击 查看支持银行机构列表。

Odoo 支持全球 26,000 多家机构。

为了连接到银行，Odoo使用了多种Web服务：

更多内容

交易

配置

本地用户

为了能够使用此服务，您需要拥有有效的Odoo企业订阅。因此，请确保您的数据库已在您的Odoo企业合约中注册。我们还在您的数据库和第三方提供商之间使用代理，因此，如果发生连接错误，请检查您是否没有防火墙或代理阻止以下地址：

首次同步

您可以通过进入会计应用程序和 会计 ‣ 配置 ‣ 添加银行账户 开始同步。

现在，您可以搜索您的银行机构。选择它，然后按照步骤与它同步。

注解

如果在首次同步时遇到任何问题，请查看网页浏览器是否阻止弹出窗口，并确保广告阻止功能已禁用。

重要

在设置银行对账单同步时，Odoo 会自动从最后一笔交易的日期 +1 天开始记录会计交易（如果最后一笔交易的日期是 2022 年 12 月 31 日，则从 2023 年 1 月 1 日开始记录）。如果日记账中没有交易，Odoo 会检索尽可能久远的交易。您可以通过打开会计应用程序，进入 会计 ‣ 锁定日期 并在 :guilabel:`日记账锁定日期`字段中设置日期，来限制 Odoo 检索交易的时间。

首次同步时，您须提供电话号码，以保护您的账户。我们要求您提供电话号码，旨在防止您的数据被滥用。如果检测到您的账户有可疑活动，我们将阻止来自您账户的所有请求，在这种情况下，您需要使用上述电话号码重新激活账户。

第三方服务提供商可能要求您提供更多信息，以便与您的银行机构联系，这些信息不会存储于Odoo服务器。

默认情况下，从联机源获取的交易记录将分组在同一对帐单中，并且每月创建一个银行对帐单。您可以在日记帐设置中更改银行对帐单创建周期。

要查看所有同步信息，请激活 开发者模式，然后转到 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步。

手动同步

首次同步后，创建的日记账默认每 12 小时同步一次。如果愿意，可以点击仪表板上的 立即同步 按钮手动同步。

或者，激活 开发者模式，进入 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步，选择你的机构，然后点击 获取交易 按钮。

重要

一些机构不允许自动获取交易。对于此类机构，在账户自动同步期间，您会收到一条错误消息，要求您禁用自动同步。此消息可以在联机同步的喋喋不休中找到。在这种情况下，请确保执行手动同步。

议题

同步出错

要向 “Odoo 支持 <https://www.odoo.com/help>`_”报告连接错误，请激活 开发者模式，进入 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步，选择出现故障的连接，并复制错误描述和参考信息。

同步链接已断开

如果您与代理服务器的连接断开，点击 :guilabel:`提取账户`按钮，重新连接代理服务器。

注解

如果您无法使用 重连 按钮重新连接，请直接联系 技术支持，并提供您的客户 ID 或聊天记录中列出的错误信息。

在2020年12月之前安装了Odoo的用户的迁移过程

如果您位于本地，请首先确保您的源代码是最新版本的Odoo的最新版本。

在 2020 年 12 月之前创建数据库的用户需要手动安装新模块才能使用新功能。

转到 应用程序‣更新应用程序列表，删除搜索栏中的默认筛选器，输入`account_online_synchronization`，然后点击 安装。最后，确保所有用户按CTRL+F5键刷新Odoo页面。

注解

  • 在安装过程中，所有先前的同步都将断开，不再起作用。要查看它们，请激活 开发者模式 并转到 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步。无法重新同步这些连接；您必须建立新的连接。

  • 不要卸载 account_online_sync 模块，它是用于在线同步的前一个模块。新模块会覆盖它。

  • 默认情况下，“account_online_synchronization” 模块与会计模块一起自动安装。

FAQ常见问题

同步无法实时工作。这正常吗？

由于第三方提供商会以不同的时间间隔同步您的账户，因此该过程无法实时运行。要强制同步并获取报表，请转到 会计仪表板 并点击 立即同步 按钮。通过激活 开发者模式 并进入 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步 来同步和获取交易。某些提供商只允许每天刷新一次，因此，如果您在当天早些时候已经执行了该操作，则点击 立即同步 可能无法获取最新交易。

交易在您的银行账户中可见，但如果交易状态为 未结，则无法提取。仅能检索到状态为 已过账`的交易。如果交易尚未`过账，则须等待状态更改。

网上银行同步功能是否包含在我的合同中？

  • 社区版：否，社区版不包括此功能。

  • 在线版： 是，即使您享受 “单一应用程序免费” 合同。

  • 企业版：是，如果您有有效的企业合同链接到您的数据库。

一些银行的状态为”Beta”。这是什么意思？

这意味着我们的第三方提供商尚未完全支持银行机构。可能会出现错误或其他问题。Odoo不支持在Beta阶段银行出现的技术问题，但用户仍然可以选择连接。与这些银行建立联系有助于开发过程，因为提供商将获得来自连接的真实数据和反馈。

为什么我的交易仅在手动刷新时同步？

某些银行有额外的安全措施，需要额外的步骤，如短信/电子邮件身份验证代码或其他类型的 MFA。因此，在提供安全代码之前，集成器无法提取事务.

所有我的过去交易都不在Odoo，为什么？

对于某些机构，能提取过去最多只3个月的交易。

为什么我看不到任何交易？

在第一次同步过程中，您选择了决定与 Odoo 同步的银行账户。如果您没有同步任何账户，请激活 开发者模式，进入 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步，并点击连接上的 获取账户 按钮。

也可能没有新的交易。

如果您的银行账户正确链接到日记账，并且已过账的交易在您的数据库中不可见，请`submit a support ticket <https://www.odoo.com/help>`_ .

如何更新银行凭据？

要更新凭证，请激活 开发者模式 并转到 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步。打开要更新凭证的连接，点击 更新证书 按钮。