罗马尼亚¶

配置¶

安装下列模块以获得罗马尼亚语本地化的所有功能。

名称	技术名称	说明
罗马尼亚 - 会计	`l10n_ro`	默认财政本地化套装。
罗马尼亚 SAF-T 出口	`l10n_ro_saft`	以 SAF-T 格式生成D.406 声明的模块。

D.406 申报单¶

自 2023 年 1 月 1 日起，在罗马尼亚注册纳税的公司必须每月或每季度以 D.406 申报单的形式向罗马尼亚税务局报告其会计数据。

Odoo 提供了以 SAF-T XML 格式导出申报数据所需的一切，您可以使用罗马尼亚税务局提供的软件对其进行验证和签署。

注解

目前，Odoo 只支持生成月度/季度 D.406 报表（包含日记账分录、发票、供应商账单和付款）。目前还不支持年度申报（包括资产）和按需申报（包括库存）。

配置¶

公司¶

在:guilabel:设置-->常规设置`下的**公司**部分，单击:guilabel:`更新信息`并填写公司所在:guilabel:`国家/地区、城市`和:guilabel:`电话号码。
在公司 ID 字段中提供贵公司的 CUI 编号或 CIF 编号（适用于外国公司），去掉 RO 前缀（例如，18547290）。
如果贵公司已在罗马尼亚**注册**增值税，请填写税号字段编号，包括`RO`前缀（例如，RO18547290）。如果公司**未**在罗马尼亚注册增值税，则**不必**填写税号字段。
打开**联系人**应用程序，搜索您的公司。打开公司简介，在会计选项卡中，点击添加行并添加您的**银行账号**（如果尚未告知）。确保个人资料在**姓名**上方设置为 :guilabel:`公司’。
- 在**联系人**应用程序中，您的公司必须至少有一个**联系人**。如果没有**联系人**，请点击新建`创建一个新联系人，将其设置为 :guilabel:`个人，并在 :guilabel:`公司名称`字段中选择您的公司。

会计科目表¶

要生成罗马尼亚税务局的应收账款文件，账目表不得偏离正式账目表，如

商业公司会计科目表 (PlanConturiBalSocCom)，在创建公司时默认安装罗马尼亚语本地化或；
遵循 `IFRS <https://www.ifrs.org/>`_(PlanConturiIFRS) 公司的会计科目表。

在设置 –> 会计下的 **罗马尼亚语本地化**部分，设置税务会计基础以反映公司使用的会计法规和会计科目表。

更多内容

会计科目表

客户和供应商¶

填写发票、供应商账单或通过**联系人**应用程序付款时出现的每个合作伙伴的国家/地区、城市`和 :guilabel:`邮编。

对于公司合作伙伴，您必须在税号字段中填写增值税号（包括国家/地区前缀）。如果合作伙伴是总部设在罗马尼亚的公司，您可以在公司编号字段中填写 CUI 编号（不含 ‘RO’ 前缀）。

税率¶

您必须在每个使用的税项上指示:guilabel:罗马尼亚 SAF-T 税种`（3 位数字）和:guilabel:`罗马尼亚 SAF-T 税码`（6 位数字）。这已经在 Odoo 中默认存在的税项上完成。要执行此操作，请转至:menuselection:`会计 --> 配置 --> 税项，选择要修改的税项，点击:guilabel:`高级选项`选项卡，然后填写**税种**和**税码**字段。

注解

**税务类型**和**税务代码**是罗马尼亚税务局为**D.406 申报**定义的代码。这些可以在作为完成申报指南发布的 Excel 电子表格中找到，您可以在 罗马尼亚税务局网站 上找到该表格 <https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/ proiecte_digitalizare/saf_t/>`_。

更多内容

税率

产品¶

根据罗马尼亚法律规定，对于某些类型的货物交易，必须在产品上配置 Intrastat Code (Cod NC)：

import / export transactions;
acquisitions / supplies of food products subjected to reduced VAT rate;
intra-community movements subjected to intrastat reporting;
acquisitions / supplies subjected to local reversed VAT charge (depending on Cod NC); and
transactions with excisable products for which excise duties are determined based on the Cod NC.

If the Intrastat Code is not specified on a non-service product, the default code ‘0’ will be used.

要配置 Intrastat Codes，请进入会计 ‣ 客户 ‣ 产品，选择产品，并在会计选项卡中设置商品编码。

更多内容

欧盟专用报表

供应商发票¶

You must check the Is self-invoice (RO)? checkbox in the Other Info tab for any vendor bill that is a self-invoice (i.e. a vendor bill that you issued yourself in the absence of an invoice document received from a supplier).

Generating the declaration¶

Exporting your data¶

To export the XML for the D.406 declaration, go to Accounting ‣ Reports ‣ General Ledger and click on SAF-T.

然后，您可以使用罗马尼亚税务局的验证软件 DUKIntegrator 验证和签署 XML 文件。

签署报告¶

下载并安装罗马尼亚税务局网站 <https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/saf_t/>`_ 上的 DUKIntegrator 验证软件。

生成 XML 后，打开 ‘DUKIntegrator’ 并选择刚刚生成的文件。

点击 Validare + creare PDF 创建包含报告的**无签名**PDF，或点击 Validare + creare PDF semnat 创建包含报告的**有签名**PDF。

如果 DUKIntegrator 验证器在您的数据中检测到错误或不一致之处，它会生成一个文件来解释这些错误。在这种情况下，您需要更正数据中的不一致之处，然后才能向罗马尼亚税务局提交报告。